英大安悦纯债债券A(015620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 21.79亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 36.22亿 | 35.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 51.25亿 | 49.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 64.86亿 | 63.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 71.60亿 | 67.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 57.71亿 | 54.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 39.16亿 | 37.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.37亿 | 32.54亿元 | -- |