英大安悦纯债债券A (015620.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模21.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-02-27) 基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1364 / 7191)
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.54亿	99.99%
	(其中) 债券	22.54亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	27.09万	0.01%

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