英大安悦纯债债券A
(015620.jj ) 英大基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模21.79亿 (2025-12-31) 基金净值1.0193 (2026-02-13) 基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1325 / 7212)
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.24%--------------------0.50%
20250.19%-0.62%-0.20%0.99%-0.14%0.33%-0.19%-0.41%-0.25%0.63%-0.15%-0.07%0.12%
20240.55%0.85%0.14%0.17%0.22%0.59%0.52%0.009%0.29%0.21%0.64%1.57%5.92%
2023-0.11%0%0.51%0.26%0.59%0.34%0.14%0.39%-0.23%0.009%-0.02%0.85%2.74%
2022------------0.47%0.50%0.02%0.45%-0.72%0.45%--