万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9482元 (2026-02-03) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7899 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-26 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-20 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-01-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-14 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-07 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-31 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-29 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-22 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-12-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-11 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-11-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-24 | 0.8525元 | 0.8525元 |