万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2173元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率593.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4652 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-14 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-13 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-02 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-01 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-26 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-25 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |