万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9049元 (2025-12-12) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7861 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-11 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-11-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-24 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-11-21 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-11-19 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-11-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-11-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-11-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-11-07 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-04 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-10-31 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-10-30 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-10-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-10-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-10-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-10-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-10-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-10-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-10-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-10-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-10-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-10-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-10-14 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-10-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-10-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-09-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-09-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-09-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |