万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9445元 (2026-02-04) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7970 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88% |
| 2025 | 0.10% | 2.22% | -- | 0.07% | 0.17% | 2.45% | 3.18% | 19.69% | 1.74% | -3.67% | 0.23% | 3.38% | 31.78% |
| 2024 | -19.09% | 15.85% | 2.18% | 3.65% | -2.91% | 1.68% | -2.35% | -5.59% | 9.90% | -2.45% | -4.00% | -3.56% | -10.35% |
| 2023 | 7.39% | -6.51% | 0.53% | -1.27% | -0.42% | 5.61% | -2.66% | -7.95% | -5.68% | -7.42% | 0.35% | -1.16% | -18.68% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.53% | -7.93% | 15.35% | -1.35% | -- |