万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3736元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率593.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3378 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 77.91% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 77.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,562.91万 | 22.00% |
| 3 | 其他资产 | 33.11万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 46.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946.73万 | 5.66% |
| 采矿业 | 691.80万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.92万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.90万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,135.75万 | 6.21% |
| 必需消费品 | 2,121.15万 | 6.17% |
| 可选消费品 | 1,803.92万 | 5.25% |
| 材料 | 1,164.71万 | 3.39% |
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