万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8963元 (2025-12-15) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7868 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 89.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.87万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 70.87万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,570.81万 | 8.78% |
| 4 | 其他资产 | 755.53万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 49.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270.62万 | 8.04% |
| 批发和零售业 | 1,233.11万 | 3.03% |
| 建筑业 | 1,093.84万 | 2.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 267.03万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.47万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.71%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,081.82万 | 10.03% |
| 医疗保健 | 2,181.13万 | 5.36% |
| 可选消费品 | 1,529.80万 | 3.76% |
| 通信服务 | 1,323.38万 | 3.25% |
| 信息技术 | 887.21万 | 2.18% |
| 房地产 | 49.51万 | 0.12% |
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