万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9282元 (2026-02-02) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8001 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,083.47万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 484.91万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 56.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,835.77万 | 7.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,826.70万 | 4.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.46万 | 0.10% |
| 采矿业 | 26.75万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.15%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,663.54万 | 6.91% |
| 通信服务 | 1,371.89万 | 3.56% |
| 医疗保健 | 1,352.70万 | 3.51% |
| 可选消费品 | 1,279.08万 | 3.32% |
| 工业 | 366.27万 | 0.95% |
| 材料 | 188.56万 | 0.49% |
| 信息技术 | 123.75万 | 0.32% |
| 房地产 | 38.61万 | 0.10% |
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