万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0766元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率593.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6158 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |