万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9445元 (2026-02-04) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率572.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7970 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 3.49亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 3.65亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3.12亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 3.19亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3.24亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.95亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4.08亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 5.62亿元 | -- |