万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率593.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6726 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-03 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-01 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-26 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-25 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-24 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-23 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-22 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-18 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |