国泰君安君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6563 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 15.84万 | 13.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.18万 | 11.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 11.64万 | 9.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 65.36万 | 55.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 10.38万 | 8.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.10万 | 11.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 16.65万 | 14.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.98万 | 17.60万元 | -- |