国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6994 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 35.66万 | 28.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 12.16万 | 10.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 15.84万 | 13.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.18万 | 11.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 11.64万 | 9.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 65.36万 | 55.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 10.38万 | 8.83万元 | -- |