国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6994 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通君得盛债券 | ||
| 基金主代码 | 952024 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-25 | ||
| 总份额 | 12.35亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通君得盛债券A | 国泰海通君得盛债券C | 国泰海通君得盛债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 952024 | 015603 | 022758 |
| 子基金份额 | 8.44亿 份 (2026-06-30) | 28.15万 份 (2026-06-30) | 3.91亿 份 (2026-06-30) |