国泰君安君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6563 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |