国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2000元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6929 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 166.00 | 953.21元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 225.00 | 516.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 278.00 | 372.67元 | -- |