国泰君安君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6563 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | 0.21% | -1.04% | 0.51% | -0.32% | 0.39% | 0.17% | 0.07% | -0.08% | -0.18% | 0.95% | 0.05% | 1.12% | 1.86% |
| 2024 | -3.18% | 3.34% | 0.75% | 0.33% | -0.48% | 0.38% | -0.25% | -0.93% | 2.77% | -0.55% | 0.50% | 1.80% | 4.39% |
| 2023 | 2.33% | -0.43% | 0.11% | 0.33% | -0.57% | 0.74% | -0.53% | -1.38% | -0.70% | -0.68% | 0.04% | -0.82% | -1.59% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 1.54% | 2.02% | -0.69% | -1.58% | -1.78% | -1.10% | 0.80% | -0.74% | -- |