国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2000元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6929 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.36万元 | 0.70% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.36万元 | 0.70% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.36万元 | 0.70% | 11.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.36万元 | 0.70% | 11.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |