国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2000元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6929 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-18 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-06 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-07 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-06 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |