国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2627元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5957 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券(952024) 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-28 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-27 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |