国泰君安君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-03-06) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6693 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-22 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-19 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |