国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1802元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7001 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-10-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-10-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-18 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-06 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |