国泰海通君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2271元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6545 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券(952024) 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰海通君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |