国泰君安君得盛债券C (015603.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6563 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券D |
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911.80万 | 17.55% |
| (其中) 股票 | 911.80万 | 17.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,247.40万 | 81.77% |
| (其中) 债券 | 4,247.40万 | 81.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.99万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 4,015.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 578.25万 | 11.13% |
| 金融业 | 333.56万 | 6.42% |
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