万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5056元 (2026-01-14) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (412 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5028元 | 2.6744元 |
| 2026-01-14 | 1.5056元 | 2.6772元 |
| 2026-01-13 | 1.5152元 | 2.6868元 |
| 2026-01-12 | 1.5200元 | 2.6916元 |
| 2026-01-09 | 1.5154元 | 2.6870元 |
| 2026-01-08 | 1.5108元 | 2.6824元 |
| 2026-01-07 | 1.5150元 | 2.6866元 |
| 2026-01-06 | 1.5143元 | 2.6859元 |
| 2026-01-05 | 1.4980元 | 2.6696元 |
| 2025-12-31 | 1.4926元 | 2.6642元 |
| 2025-12-30 | 1.4915元 | 2.6631元 |
| 2025-12-29 | 1.4915元 | 2.6631元 |
| 2025-12-26 | 1.4946元 | 2.6662元 |
| 2025-12-25 | 1.4880元 | 2.6596元 |
| 2025-12-24 | 1.4841元 | 2.6557元 |
| 2025-12-23 | 1.4818元 | 2.6534元 |
| 2025-12-22 | 1.4832元 | 2.6548元 |
| 2025-12-19 | 1.4926元 | 2.6642元 |
| 2025-12-18 | 1.4906元 | 2.6622元 |
| 2025-12-17 | 1.4791元 | 2.6507元 |
| 2025-12-16 | 1.4723元 | 2.6439元 |
| 2025-12-15 | 1.4832元 | 2.6548元 |
| 2025-12-12 | 1.4772元 | 2.6488元 |
| 2025-12-11 | 1.4817元 | 2.6533元 |
| 2025-12-10 | 1.4919元 | 2.6635元 |
| 2025-12-09 | 1.4903元 | 2.6619元 |
| 2025-12-08 | 1.5038元 | 2.6754元 |
| 2025-12-05 | 1.5116元 | 2.6832元 |
| 2025-12-04 | 1.5076元 | 2.6792元 |
| 2025-12-03 | 1.5127元 | 2.6843元 |
| 2025-12-02 | 1.5152元 | 2.6868元 |
| 2025-12-01 | 1.5171元 | 2.6887元 |
| 2025-11-28 | 1.6722元 | 2.6763元 |
| 2025-11-27 | 1.6705元 | 2.6746元 |
| 2025-11-26 | 1.6680元 | 2.6721元 |
| 2025-11-25 | 1.6746元 | 2.6787元 |
| 2025-11-24 | 1.6668元 | 2.6709元 |
| 2025-11-21 | 1.6745元 | 2.6786元 |
| 2025-11-20 | 1.7025元 | 2.7066元 |
| 2025-11-19 | 1.7056元 | 2.7097元 |
| 2025-11-18 | 1.7031元 | 2.7072元 |
| 2025-11-17 | 1.7253元 | 2.7294元 |
| 2025-11-14 | 1.7385元 | 2.7374元 |
| 2025-11-13 | 1.7482元 | 2.7471元 |
| 2025-11-12 | 1.7439元 | 2.7428元 |
| 2025-11-11 | 1.7429元 | 2.7418元 |
| 2025-11-10 | 1.7463元 | 2.7452元 |
| 2025-11-07 | 1.7340元 | 2.7329元 |
| 2025-11-06 | 1.7321元 | 2.7310元 |
| 2025-11-05 | 1.7258元 | 2.7247元 |