万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5176元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (271 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金） |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5176元 | 2.7286元 |
| 2026-10-08 | 1.5063元 | 2.7173元 |
| 2026-09-30 | 1.4908元 | 2.7018元 |
| 2026-09-29 | 1.4737元 | 2.6847元 |
| 2026-09-28 | 1.4759元 | 2.6869元 |
| 2026-09-24 | 1.4834元 | 2.6944元 |
| 2026-09-23 | 1.4867元 | 2.6977元 |
| 2026-09-22 | 1.4980元 | 2.7090元 |
| 2026-09-21 | 1.4977元 | 2.7087元 |
| 2026-09-18 | 1.4811元 | 2.6921元 |
| 2026-09-17 | 1.4831元 | 2.6941元 |
| 2026-09-16 | 1.4907元 | 2.7017元 |
| 2026-09-15 | 1.4977元 | 2.7087元 |
| 2026-09-14 | 1.5060元 | 2.7170元 |
| 2026-09-11 | 1.5152元 | 2.7201元 |
| 2026-09-10 | 1.5394元 | 2.7443元 |
| 2026-09-09 | 1.5489元 | 2.7538元 |
| 2026-09-08 | 1.5334元 | 2.7383元 |
| 2026-09-07 | 1.5151元 | 2.7200元 |
| 2026-09-04 | 1.5341元 | 2.7390元 |
| 2026-09-03 | 1.5308元 | 2.7357元 |
| 2026-09-02 | 1.5302元 | 2.7351元 |
| 2026-09-01 | 1.5517元 | 2.7566元 |
| 2026-08-31 | 1.5516元 | 2.7565元 |
| 2026-08-28 | 1.5448元 | 2.7497元 |
| 2026-08-27 | 1.5410元 | 2.7459元 |
| 2026-08-26 | 1.5358元 | 2.7407元 |
| 2026-08-25 | 1.5257元 | 2.7306元 |
| 2026-08-24 | 1.5345元 | 2.7394元 |
| 2026-08-21 | 1.5160元 | 2.7209元 |
| 2026-08-20 | 1.5172元 | 2.7221元 |
| 2026-08-19 | 1.5091元 | 2.7140元 |
| 2026-08-18 | 1.5049元 | 2.7098元 |
| 2026-08-17 | 1.4962元 | 2.7011元 |
| 2026-08-14 | 1.4966元 | 2.6955元 |
| 2026-08-13 | 1.4930元 | 2.6919元 |
| 2026-08-12 | 1.5050元 | 2.7039元 |
| 2026-08-11 | 1.5095元 | 2.7084元 |
| 2026-08-10 | 1.5167元 | 2.7156元 |
| 2026-08-07 | 1.5026元 | 2.7015元 |
| 2026-08-06 | 1.5041元 | 2.7030元 |
| 2026-08-05 | 1.4876元 | 2.6865元 |
| 2026-08-04 | 1.4902元 | 2.6891元 |
| 2026-08-03 | 1.5124元 | 2.7113元 |
| 2026-07-31 | 1.5175元 | 2.7164元 |
| 2026-07-30 | 1.5192元 | 2.7181元 |
| 2026-07-29 | 1.5034元 | 2.7023元 |
| 2026-07-28 | 1.4834元 | 2.6823元 |
| 2026-07-27 | 1.4824元 | 2.6813元 |
| 2026-07-24 | 1.4749元 | 2.6738元 |