万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5176元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (271 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金） |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.82亿 | 92.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,300.31万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 638.58万 | 1.22% |
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