万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5221元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (264 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金） |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.17万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.17万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 50.16万元 | 0.50% | 10.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 50.16万元 | 0.50% | 10.03万元 | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.18万元 | 0.50% | 5.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.18万元 | 0.50% | 5.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 142.62万元 | 0.50% | 28.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 142.62万元 | 0.50% | 28.52万元 | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |