万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5371元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (365 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |