万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4911元 (2026-01-16) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (426 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.18万元 | 0.50% | 5.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 142.62万元 | 0.50% | 28.52万元 | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 830.22万元 | 0.75% | 166.04万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |