万家中证红利ETF联接C
(015558.jj ) 中证红利 (年度) 申		基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模2.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5269元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (248 / 1662)
相关基金: 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金）
备注 (2): 双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论

万家中证红利ETF联接C(015558) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家中证红利ETF联接C.(015558) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家中证红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元2.03亿1.48亿元--
2026-03-311.54元2.65亿1.72亿元--
2025-12-311.49元2.84亿1.90亿元--
2025-09-301.66元2.36亿1.42亿元--
2025-06-301.63元3.68亿2.25亿元--
2025-03-311.61元3.80亿2.35亿元--
2024-12-311.67元5.24亿3.13亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。