万家中证红利ETF联接C (015558.jj ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5056元 (2026-01-14) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (412 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接A目标基金: 万家中证红利ETF |
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万家中证红利ETF联接C(015558) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.1675 元 | 1.42亿 | 2,383.80万元 | 10.02% | 13.43% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.0052 元 | 1.42亿 | 74.00万元 | 0.30% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.005 元 | 1.42亿 | 71.16万元 | 0.29% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.005 元 | 2.25亿 | 112.50万元 | 0.30% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.005 元 | 2.25亿 | 112.50万元 | 0.29% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.005 元 | 2.25亿 | 112.50万元 | 0.30% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.0049 元 | 2.35亿 | 115.30万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0048 元 | 2.35亿 | 112.95万元 | 0.30% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0049 元 | 2.35亿 | 115.30万元 | 0.31% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.0032 元 | 3.13亿 | 100.26万元 | 0.20% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0032 元 | 3.13亿 | 100.26万元 | 0.20% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0098 元 | 3.13亿 | 307.06万元 | 0.62% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0098 元 | 4.53亿 | 444.24万元 | 0.58% | 22.66% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.009 元 | 4.53亿 | 407.97万元 | 0.54% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.006 元 | 4.53亿 | 271.98万元 | 0.36% | |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0046 元 | 4.97亿 | 228.64万元 | 0.31% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0047 元 | 4.97亿 | 233.61万元 | 0.30% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.416 元 | 7,029.77万 | 2,924.38万元 | 20.56% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.498 元 | 320.54万 | 159.63万元 | 20.11% | 20.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |