融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-02-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-11 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-04 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-02 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-29 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-23 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-19 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-14 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-01-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |