融通价值成长混合C (015554.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6149 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通价值成长混合(015553) |
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融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-14 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-24 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-23 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-09 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |