融通价值成长混合C(015554) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.26亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.17亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.10亿 | 9,445.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,224.59万 | 8,227.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,634.08万 | 6,703.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.25亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.61亿元 | -- |