融通价值成长混合C (015554.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6772 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通价值成长混合(015553) |
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融通价值成长混合C(015554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |