融通价值成长混合C (015554.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6166 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通价值成长混合(015553) |
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融通价值成长混合C(015554) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.76% | 3.24% | 2,763.00 | 3.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.06% | 23.94% | 3,094.00 | 5.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.49% | 19.51% | 3,530.00 | 4.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.80% | 18.20% | 3,954.00 | 3.80万元 | -- |