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净值&收盘价
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持仓换手率
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概况
公告
融通价值成长混合C
(015554.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
万民远
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-18
总资产规模
1.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0646
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(6879 / 9277)
相关基金:
主从基金:
融通价值成长混合(015553)
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融通价值成长混合C(015554) - 历史资产组合