融通价值成长混合C(015554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,551.22万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 73.22万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,206.41万 | 39.30% |
| 批发和零售业 | 1,673.07万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.32万 | 4.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 739.70万 | 3.16% |
| 卫生和社会工作 | 657.80万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 449.70万 | 1.92% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,759.07万 | 20.31% |
| 非必需消费品 | 2,355.58万 | 10.05% |
| 通讯 | 1,011.10万 | 4.32% |
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