融通价值成长混合C(015554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.46万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 60.46万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,092.07万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 443.48万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 50.16% |
| 批发和零售业 | 3,872.30万 | 9.41% |
| 卫生和社会工作 | 2,092.00万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.85万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 531.87万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,829.77万 | 21.47% |
| 非必需消费品 | 1,773.37万 | 4.31% |
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