融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-01 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-31 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-10-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-10-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |