融通价值成长混合C (015554.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6242 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通价值成长混合(015553) |
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融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-14 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |