| (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3910元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (288 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.3910元 | 0.4239元 |
| 2026-05-20 | 0.3896元 | 0.4225元 |
| 2026-05-19 | 0.3855元 | 0.4184元 |
| 2026-05-18 | 0.3875元 | 0.4204元 |
| 2026-05-15 | 0.3856元 | 0.4185元 |
| 2026-05-14 | 0.3894元 | 0.4223元 |
| 2026-05-13 | 0.3881元 | 0.4210元 |
| 2026-05-12 | 0.3896元 | 0.4225元 |
| 2026-05-11 | 0.3900元 | 0.4229元 |
| 2026-05-08 | 0.3902元 | 0.4231元 |
| 2026-05-07 | 0.3890元 | 0.4219元 |
| 2026-05-06 | 0.3915元 | 0.4244元 |
| 2026-04-29 | 0.3834元 | 0.4163元 |
| 2026-04-28 | 0.3841元 | 0.4170元 |
| 2026-04-27 | 0.3858元 | 0.4187元 |
| 2026-04-24 | 0.3865元 | 0.4194元 |
| 2026-04-23 | 0.3871元 | 0.4200元 |
| 2026-04-22 | 0.3873元 | 0.4202元 |
| 2026-04-21 | 0.3873元 | 0.4202元 |
| 2026-04-20 | 0.3895元 | 0.4224元 |
| 2026-04-17 | 0.3885元 | 0.4214元 |
| 2026-04-16 | 0.3842元 | 0.4171元 |
| 2026-04-15 | 0.3825元 | 0.4154元 |
| 2026-04-14 | 0.3824元 | 0.4153元 |
| 2026-04-13 | 0.3810元 | 0.4139元 |
| 2026-04-10 | 0.3769元 | 0.4098元 |
| 2026-04-09 | 0.3795元 | 0.4124元 |
| 2026-04-08 | 0.3794元 | 0.4123元 |
| 2026-04-07 | 0.3713元 | 0.4042元 |
| 2026-04-03 | 0.3708元 | 0.4037元 |
| 2026-04-02 | 0.3708元 | 0.4037元 |
| 2026-04-01 | 0.3697元 | 0.4026元 |
| 2026-03-31 | 0.3686元 | 0.4015元 |
| 2026-03-30 | 0.3619元 | 0.3948元 |
| 2026-03-27 | 0.3624元 | 0.3953元 |
| 2026-03-26 | 0.3671元 | 0.4000元 |
| 2026-03-25 | 0.3698元 | 0.4027元 |
| 2026-03-24 | 0.3683元 | 0.4012元 |
| 2026-03-23 | 0.3682元 | 0.4011元 |
| 2026-03-20 | 0.3648元 | 0.3977元 |
| 2026-03-19 | 0.3695元 | 0.4024元 |
| 2026-03-18 | 0.3698元 | 0.4027元 |
| 2026-03-17 | 0.3744元 | 0.4073元 |
| 2026-03-16 | 0.3726元 | 0.4055元 |
| 2026-03-13 | 0.3703元 | 0.4032元 |
| 2026-03-12 | 0.3704元 | 0.4033元 |
| 2026-03-11 | 0.3759元 | 0.4088元 |
| 2026-03-10 | 0.3772元 | 0.4101元 |
| 2026-03-09 | 0.3806元 | 0.4135元 |
| 2026-03-06 | 0.3801元 | 0.4130元 |