| (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.4082元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (247 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.4082元 | 0.4411元 |
| 2026-07-08 | 0.4058元 | 0.4387元 |
| 2026-07-07 | 0.4103元 | 0.4432元 |
| 2026-07-06 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-03 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-02 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-01 | 0.4080元 | 0.4409元 |
| 2026-06-30 | 0.4070元 | 0.4399元 |
| 2026-06-29 | 0.4074元 | 0.4403元 |
| 2026-06-26 | 0.4067元 | 0.4396元 |
| 2026-06-25 | 0.4051元 | 0.4380元 |
| 2026-06-24 | 0.4026元 | 0.4355元 |
| 2026-06-23 | 0.3999元 | 0.4328元 |
| 2026-06-22 | 0.4013元 | 0.4342元 |
| 2026-06-18 | 0.4002元 | 0.4331元 |
| 2026-06-17 | 0.3982元 | 0.4311元 |
| 2026-06-16 | 0.4039元 | 0.4368元 |
| 2026-06-15 | 0.4052元 | 0.4381元 |
| 2026-06-12 | 0.4032元 | 0.4361元 |
| 2026-06-11 | 0.3997元 | 0.4326元 |
| 2026-06-10 | 0.3938元 | 0.4267元 |
| 2026-06-09 | 0.3986元 | 0.4315元 |
| 2026-06-08 | 0.3959元 | 0.4288元 |
| 2026-06-05 | 0.3962元 | 0.4291元 |
| 2026-06-04 | 0.4017元 | 0.4346元 |
| 2026-06-03 | 0.3988元 | 0.4317元 |
| 2026-06-02 | 0.4003元 | 0.4332元 |
| 2026-06-01 | 0.3990元 | 0.4319元 |
| 2026-05-29 | 0.3981元 | 0.4310元 |
| 2026-05-28 | 0.3972元 | 0.4301元 |
| 2026-05-27 | 0.3958元 | 0.4287元 |
| 2026-05-26 | 0.3961元 | 0.4290元 |
| 2026-05-25 | 0.3943元 | 0.4272元 |
| 2026-05-22 | 0.3944元 | 0.4273元 |
| 2026-05-21 | 0.3910元 | 0.4239元 |
| 2026-05-20 | 0.3896元 | 0.4225元 |
| 2026-05-19 | 0.3855元 | 0.4184元 |
| 2026-05-18 | 0.3875元 | 0.4204元 |
| 2026-05-15 | 0.3856元 | 0.4185元 |
| 2026-05-14 | 0.3894元 | 0.4223元 |
| 2026-05-13 | 0.3881元 | 0.4210元 |
| 2026-05-12 | 0.3896元 | 0.4225元 |
| 2026-05-11 | 0.3900元 | 0.4229元 |
| 2026-05-08 | 0.3902元 | 0.4231元 |
| 2026-05-07 | 0.3890元 | 0.4219元 |
| 2026-05-06 | 0.3915元 | 0.4244元 |
| 2026-04-29 | 0.3834元 | 0.4163元 |
| 2026-04-28 | 0.3841元 | 0.4170元 |
| 2026-04-27 | 0.3858元 | 0.4187元 |
| 2026-04-24 | 0.3865元 | 0.4194元 |