大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.4219元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (239 / 599) |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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