| (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.4039元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (255 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(015545) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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