大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3847元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (290 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.81亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 8.81亿 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,479.69万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 686.06万 | 0.72% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.48%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.39亿 | 14.55% |
| 工业 | 1.29亿 | 13.53% |
| 科技 | 1.15亿 | 12.02% |
| 医疗保健 | 1.06亿 | 11.08% |
| 非必需消费品 | 8,550.92万 | 8.97% |
| 必需消费品 | 6,310.81万 | 6.62% |
| 公用事业 | 5,601.07万 | 5.88% |
| 房地产 | 5,405.17万 | 5.67% |
| 通讯 | 4,946.86万 | 5.19% |
| 材料 | 4,478.54万 | 4.70% |
| 能源 | 4,066.62万 | 4.27% |
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