大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3858元 (2026-02-06) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (303 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,608.08万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 140.95万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.13亿 | 15.17% |
| 工业 | 1.03亿 | 13.83% |
| 科技 | 8,608.80万 | 11.53% |
| 医疗保健 | 8,462.35万 | 11.33% |
| 非必需消费品 | 6,732.33万 | 9.02% |
| 必需消费品 | 4,991.00万 | 6.68% |
| 公用事业 | 4,453.75万 | 5.97% |
| 房地产 | 4,412.69万 | 5.91% |
| 材料 | 3,848.92万 | 5.16% |
| 通讯 | 3,651.70万 | 4.89% |
| 能源 | 3,101.58万 | 4.15% |
加载中......