大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3847元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (288 / 573) |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.3847元 | 0.4046元 |
| 2025-12-10 | 0.3817元 | 0.4016元 |
| 2025-12-09 | 0.3769元 | 0.3968元 |
| 2025-12-08 | 0.3776元 | 0.3975元 |
| 2025-12-05 | 0.3798元 | 0.3997元 |
| 2025-12-04 | 0.3790元 | 0.3989元 |
| 2025-12-03 | 0.3789元 | 0.3988元 |
| 2025-12-02 | 0.3762元 | 0.3961元 |
| 2025-12-01 | 0.3765元 | 0.3964元 |
| 2025-11-28 | 0.3788元 | 0.3987元 |
| 2025-11-27 | 0.3770元 | 0.3969元 |
| 2025-11-26 | 0.3771元 | 0.3970元 |
| 2025-11-25 | 0.3748元 | 0.3947元 |
| 2025-11-24 | 0.3698元 | 0.3897元 |
| 2025-11-21 | 0.3684元 | 0.3883元 |
| 2025-11-20 | 0.3618元 | 0.3817元 |
| 2025-11-19 | 0.3658元 | 0.3857元 |
| 2025-11-18 | 0.3668元 | 0.3867元 |
| 2025-11-17 | 0.3669元 | 0.3868元 |
| 2025-11-14 | 0.3714元 | 0.3913元 |
| 2025-11-13 | 0.3724元 | 0.3923元 |
| 2025-11-12 | 0.3764元 | 0.3963元 |
| 2025-11-11 | 0.3756元 | 0.3955元 |
| 2025-11-10 | 0.3736元 | 0.3935元 |
| 2025-11-07 | 0.3719元 | 0.3918元 |
| 2025-11-06 | 0.3688元 | 0.3887元 |
| 2025-11-05 | 0.3714元 | 0.3913元 |
| 2025-11-04 | 0.3694元 | 0.3893元 |
| 2025-11-03 | 0.3716元 | 0.3915元 |
| 2025-10-31 | 0.3726元 | 0.3925元 |
| 2025-10-30 | 0.3718元 | 0.3917元 |
| 2025-10-29 | 0.3733元 | 0.3932元 |
| 2025-10-28 | 0.3771元 | 0.3970元 |
| 2025-10-27 | 0.3803元 | 0.4002元 |
| 2025-10-24 | 0.3787元 | 0.3986元 |
| 2025-10-23 | 0.3778元 | 0.3977元 |
| 2025-10-22 | 0.3761元 | 0.3960元 |
| 2025-10-21 | 0.3779元 | 0.3978元 |
| 2025-10-20 | 0.3763元 | 0.3962元 |
| 2025-10-17 | 0.3729元 | 0.3928元 |
| 2025-10-16 | 0.3713元 | 0.3912元 |
| 2025-10-15 | 0.3744元 | 0.3943元 |
| 2025-10-14 | 0.3738元 | 0.3937元 |
| 2025-10-13 | 0.3709元 | 0.3908元 |
| 2025-10-10 | 0.3675元 | 0.3874元 |
| 2025-10-09 | 0.3755元 | 0.3954元 |
| 2025-09-30 | 0.3763元 | 0.3962元 |
| 2025-09-29 | 0.3753元 | 0.3952元 |
| 2025-09-26 | 0.3743元 | 0.3942元 |
| 2025-09-25 | 0.3707元 | 0.3906元 |