大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3708元 (2026-04-02) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (310 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.3708元 | 0.4037元 |
| 2026-04-01 | 0.3697元 | 0.4026元 |
| 2026-03-31 | 0.3686元 | 0.4015元 |
| 2026-03-30 | 0.3619元 | 0.3948元 |
| 2026-03-27 | 0.3624元 | 0.3953元 |
| 2026-03-26 | 0.3671元 | 0.4000元 |
| 2026-03-25 | 0.3698元 | 0.4027元 |
| 2026-03-24 | 0.3683元 | 0.4012元 |
| 2026-03-23 | 0.3682元 | 0.4011元 |
| 2026-03-20 | 0.3648元 | 0.3977元 |
| 2026-03-19 | 0.3695元 | 0.4024元 |
| 2026-03-18 | 0.3698元 | 0.4027元 |
| 2026-03-17 | 0.3744元 | 0.4073元 |
| 2026-03-16 | 0.3726元 | 0.4055元 |
| 2026-03-13 | 0.3703元 | 0.4032元 |
| 2026-03-12 | 0.3704元 | 0.4033元 |
| 2026-03-11 | 0.3759元 | 0.4088元 |
| 2026-03-10 | 0.3772元 | 0.4101元 |
| 2026-03-09 | 0.3806元 | 0.4135元 |
| 2026-03-06 | 0.3801元 | 0.4130元 |
| 2026-03-05 | 0.3845元 | 0.4174元 |
| 2026-03-04 | 0.3875元 | 0.4204元 |
| 2026-03-03 | 0.3860元 | 0.4189元 |
| 2026-03-02 | 0.3898元 | 0.4227元 |
| 2026-02-27 | 0.3906元 | 0.4235元 |
| 2026-02-26 | 0.3904元 | 0.4233元 |
| 2026-02-25 | 0.3874元 | 0.4203元 |
| 2026-02-24 | 0.3873元 | 0.4202元 |
| 2026-02-12 | 0.3830元 | 0.4159元 |
| 2026-02-11 | 0.3880元 | 0.4209元 |
| 2026-02-10 | 0.3872元 | 0.4201元 |
| 2026-02-09 | 0.3860元 | 0.4189元 |
| 2026-02-06 | 0.3858元 | 0.4187元 |
| 2026-02-05 | 0.3791元 | 0.4120元 |
| 2026-02-04 | 0.3824元 | 0.4153元 |
| 2026-02-03 | 0.3792元 | 0.4121元 |
| 2026-02-02 | 0.3801元 | 0.4130元 |
| 2026-01-30 | 0.3783元 | 0.4112元 |
| 2026-01-29 | 0.3793元 | 0.4122元 |
| 2026-01-28 | 0.3789元 | 0.4118元 |
| 2026-01-27 | 0.3800元 | 0.4129元 |
| 2026-01-26 | 0.3805元 | 0.4134元 |
| 2026-01-23 | 0.3797元 | 0.4126元 |
| 2026-01-22 | 0.3813元 | 0.4142元 |
| 2026-01-21 | 0.3807元 | 0.4136元 |
| 2026-01-20 | 0.3751元 | 0.4080元 |
| 2026-01-19 | 0.3803元 | 0.4132元 |
| 2026-01-16 | 0.3803元 | 0.4132元 |
| 2026-01-15 | 0.3813元 | 0.4142元 |
| 2026-01-14 | 0.3925元 | 0.4124元 |