大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3872元 (2026-02-10) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (313 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.3872元 | 0.4201元 |
| 2026-02-09 | 0.3860元 | 0.4189元 |
| 2026-02-06 | 0.3858元 | 0.4187元 |
| 2026-02-05 | 0.3791元 | 0.4120元 |
| 2026-02-04 | 0.3824元 | 0.4153元 |
| 2026-02-03 | 0.3792元 | 0.4121元 |
| 2026-02-02 | 0.3801元 | 0.4130元 |
| 2026-01-30 | 0.3783元 | 0.4112元 |
| 2026-01-29 | 0.3793元 | 0.4122元 |
| 2026-01-28 | 0.3789元 | 0.4118元 |
| 2026-01-27 | 0.3800元 | 0.4129元 |
| 2026-01-26 | 0.3805元 | 0.4134元 |
| 2026-01-23 | 0.3797元 | 0.4126元 |
| 2026-01-22 | 0.3813元 | 0.4142元 |
| 2026-01-21 | 0.3807元 | 0.4136元 |
| 2026-01-20 | 0.3751元 | 0.4080元 |
| 2026-01-19 | 0.3803元 | 0.4132元 |
| 2026-01-16 | 0.3803元 | 0.4132元 |
| 2026-01-15 | 0.3813元 | 0.4142元 |
| 2026-01-14 | 0.3925元 | 0.4124元 |
| 2026-01-13 | 0.3910元 | 0.4109元 |
| 2026-01-12 | 0.3910元 | 0.4109元 |
| 2026-01-09 | 0.3908元 | 0.4107元 |
| 2026-01-08 | 0.3886元 | 0.4085元 |
| 2026-01-07 | 0.3854元 | 0.4053元 |
| 2026-01-06 | 0.3897元 | 0.4096元 |
| 2026-01-05 | 0.3852元 | 0.4051元 |
| 2025-12-30 | 0.3826元 | 0.4025元 |
| 2025-12-29 | 0.3832元 | 0.4031元 |
| 2025-12-26 | 0.3839元 | 0.4038元 |
| 2025-12-25 | 0.3839元 | 0.4038元 |
| 2025-12-24 | 0.3839元 | 0.4038元 |
| 2025-12-23 | 0.3825元 | 0.4024元 |
| 2025-12-22 | 0.3834元 | 0.4033元 |
| 2025-12-19 | 0.3808元 | 0.4007元 |
| 2025-12-18 | 0.3797元 | 0.3996元 |
| 2025-12-17 | 0.3791元 | 0.3990元 |
| 2025-12-16 | 0.3800元 | 0.3999元 |
| 2025-12-15 | 0.3827元 | 0.4026元 |
| 2025-12-12 | 0.3823元 | 0.4022元 |
| 2025-12-11 | 0.3847元 | 0.4046元 |
| 2025-12-10 | 0.3817元 | 0.4016元 |
| 2025-12-09 | 0.3769元 | 0.3968元 |
| 2025-12-08 | 0.3776元 | 0.3975元 |
| 2025-12-05 | 0.3798元 | 0.3997元 |
| 2025-12-04 | 0.3790元 | 0.3989元 |
| 2025-12-03 | 0.3789元 | 0.3988元 |
| 2025-12-02 | 0.3762元 | 0.3961元 |
| 2025-12-01 | 0.3765元 | 0.3964元 |
| 2025-11-28 | 0.3788元 | 0.3987元 |