大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.4205元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (241 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.4205元 | 0.4534元 |
| 2026-08-27 | 0.4219元 | 0.4548元 |
| 2026-08-26 | 0.4230元 | 0.4559元 |
| 2026-08-25 | 0.4225元 | 0.4554元 |
| 2026-08-24 | 0.4227元 | 0.4556元 |
| 2026-08-21 | 0.4223元 | 0.4552元 |
| 2026-08-20 | 0.4197元 | 0.4526元 |
| 2026-08-19 | 0.4229元 | 0.4558元 |
| 2026-08-18 | 0.4189元 | 0.4518元 |
| 2026-08-17 | 0.4206元 | 0.4535元 |
| 2026-08-14 | 0.4243元 | 0.4572元 |
| 2026-08-13 | 0.4242元 | 0.4571元 |
| 2026-08-12 | 0.4213元 | 0.4542元 |
| 2026-08-11 | 0.4206元 | 0.4535元 |
| 2026-08-10 | 0.4198元 | 0.4527元 |
| 2026-08-07 | 0.4196元 | 0.4525元 |
| 2026-08-06 | 0.4169元 | 0.4498元 |
| 2026-08-05 | 0.4190元 | 0.4519元 |
| 2026-08-04 | 0.4197元 | 0.4526元 |
| 2026-08-03 | 0.4143元 | 0.4472元 |
| 2026-07-31 | 0.4104元 | 0.4433元 |
| 2026-07-30 | 0.4111元 | 0.4440元 |
| 2026-07-29 | 0.4119元 | 0.4448元 |
| 2026-07-28 | 0.4152元 | 0.4481元 |
| 2026-07-27 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-24 | 0.4080元 | 0.4409元 |
| 2026-07-23 | 0.4051元 | 0.4380元 |
| 2026-07-22 | 0.4065元 | 0.4394元 |
| 2026-07-21 | 0.4066元 | 0.4395元 |
| 2026-07-20 | 0.4059元 | 0.4388元 |
| 2026-07-17 | 0.4079元 | 0.4408元 |
| 2026-07-16 | 0.4109元 | 0.4438元 |
| 2026-07-15 | 0.4071元 | 0.4400元 |
| 2026-07-14 | 0.4078元 | 0.4407元 |
| 2026-07-13 | 0.4093元 | 0.4422元 |
| 2026-07-10 | 0.4095元 | 0.4424元 |
| 2026-07-09 | 0.4082元 | 0.4411元 |
| 2026-07-08 | 0.4058元 | 0.4387元 |
| 2026-07-07 | 0.4103元 | 0.4432元 |
| 2026-07-06 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-03 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-02 | 0.4108元 | 0.4437元 |
| 2026-07-01 | 0.4080元 | 0.4409元 |
| 2026-06-30 | 0.4070元 | 0.4399元 |
| 2026-06-29 | 0.4074元 | 0.4403元 |
| 2026-06-26 | 0.4067元 | 0.4396元 |
| 2026-06-25 | 0.4051元 | 0.4380元 |
| 2026-06-24 | 0.4026元 | 0.4355元 |
| 2026-06-23 | 0.3999元 | 0.4328元 |
| 2026-06-22 | 0.4013元 | 0.4342元 |