大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3708元 (2026-04-02) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (310 / 580) |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.96% | 24.04% | 10.73万 | 1,078.16元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.65% | 31.35% | 8.78万 | 1,167.69元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.69% | 34.31% | 5.50万 | 1,604.35元 | -- |