大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.3830元 (2026-02-12) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (312 / 576) |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.12% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.47% | -1.41% | -3.40% | -2.09% | 4.16% | 3.17% | 0.66% | 2.50% | 0.54% | -0.72% | 1.66% | 1.00% | 6.46% |
| 2024 | -4.14% | 3.70% | 3.93% | -3.29% | 0.95% | -0.59% | 4.04% | 2.24% | 1.97% | -1.58% | 5.67% | -5.99% | 6.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.69% | -3.93% | 8.53% | 6.29% | -- |