大成标普500等权重指数(QDII)C美元 (015545.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30基金净值0.4219元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (239 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成标普500等权重指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 096001 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-03-23 | |
| 总份额 | 3.38亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)A | 大成标普500等权重指数(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 096001 | 008401 |
| 子基金份额 | 2.62亿 份 (2026-06-30) | 7,562.50万 份 (2026-06-30) |