方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8860元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (8112 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-08 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |