方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9878元 (2025-12-16) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (6947 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-09-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |