方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0334元 (2026-01-30) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7163 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |