方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-02-02) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7247 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,939.65万 | 1,957.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,354.93万 | 2,079.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,316.72万 | 4,181.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,487.32万 | 6,653.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 6,873.24万 | 7,103.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,730.55万 | 7,927.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7,025.47万 | 8,227.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,382.07万 | 8,700.14万元 | -- |