方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0334元 (2026-01-30) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7163 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,932.10万 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 1,932.10万 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 253.91万 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,033.38万 | 47.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.28万 | 11.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.28%) |
|---|---|---|
| 保健 | 640.44万 | 29.28% |
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