方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8885元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (8200 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,062.38万 | 61.84% |
| (其中) 股票 | 1,062.38万 | 61.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 613.59万 | 35.71% |
| 3 | 其他资产 | 42.08万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 847.87万 | 49.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.29万 | 6.89% |
| 卫生和社会工作 | 95.72万 | 5.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4,890.00 | 0.03% |
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