方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9606元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7887 / 9180) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.36万元 | 1.20% | 7.06万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.80万元 | 1.20% | 17.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.36万元 | 1.20% | 8.89万元 | 0.20% |