方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0334元 (2026-01-30) 基金经理崔建波郑森峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率320.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7163 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.36万元 | 1.20% | 7.06万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.80万元 | 1.20% | 17.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.36万元 | 1.20% | 8.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |