方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9848元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7634 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 2.08% | -5.22% | 1.75% | -7.09% | -2.22% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63% |
| 2025 | -2.24% | 0.81% | 2.24% | 1.06% | 2.83% | 1.89% | 8.35% | 2.40% | -1.13% | -5.65% | -1.79% | -5.56% | 2.42% |
| 2024 | -10.75% | 7.10% | 1.68% | 2.64% | 0.07% | -2.02% | 1.01% | -1.94% | 15.29% | -1.82% | 0.13% | 0.94% | 10.82% |
| 2023 | 2.38% | 1.00% | -2.33% | -2.70% | -2.60% | 0.65% | 4.78% | -5.90% | -1.83% | -1.88% | 0.31% | -4.36% | -12.22% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -2.36% | 1.64% | 0.23% | -0.54% |