方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑森峰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9940元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7396 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-02 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-08 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |