中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2026-01-09) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4122 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.1060元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2026-01-07 | 1.0639元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.1056元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-26 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-25 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-24 | 1.0635元 | 1.1054元 |
| 2025-12-23 | 1.0634元 | 1.1053元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.1052元 |
| 2025-12-19 | 1.0632元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.1049元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.1045元 |
| 2025-12-09 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-12-01 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-27 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-25 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.1051元 |
| 2025-11-19 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.1049元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-13 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-12 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-11 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-10 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-07 | 1.0626元 | 1.1045元 |
| 2025-11-06 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-05 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-04 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-03 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-10-31 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.1039元 |