中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0758元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4328 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起(015502) 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.0757元 | 1.1176元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.1175元 |
| 2026-07-20 | 1.0756元 | 1.1175元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.1172元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.1171元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1171元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-06-30 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-26 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0745元 | 1.1164元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.1161元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.1159元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.1158元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.1159元 |
| 2026-06-10 | 1.0744元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.0744元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.0742元 | 1.1161元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.1154元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.1153元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1150元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.1148元 |