中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4325 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起(015502) 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.0744元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.0742元 | 1.1161元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.1154元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.1153元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1150元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.1148元 |
| 2026-05-14 | 1.0728元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0727元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0725元 | 1.1144元 |
| 2026-05-11 | 1.0723元 | 1.1142元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.1140元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.1139元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.1139元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.1139元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.1137元 |
| 2026-04-27 | 1.0716元 | 1.1135元 |
| 2026-04-24 | 1.0717元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.1137元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.0713元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.0712元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.0712元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.1126元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.0697元 | 1.1116元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.0693元 | 1.1112元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.1110元 |
| 2026-03-24 | 1.0689元 | 1.1108元 |