中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4261 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.42% | 88.58% | 2.73万 | 14.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.57% | 93.43% | 2.12万 | 42.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 9.10% | 90.90% | 1.49万 | 34.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 11.47% | 88.53% | 1.51万 | 25.36万元 | -- |