中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4402 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中短债债券发起C(015503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.59% | 6.41% | 42.90万 | 3,819.75元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.38% | 9.62% | 25.42万 | 7,705.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 85.59% | 14.41% | 15.13万 | 8,367.85元 | -- |