中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0668元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4259 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.0064 元 | 18.40亿 | 1,177.38万元 | 0.60% | 1.77% |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.0065 元 | 11.13亿 | 723.37万元 | 0.61% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.006 元 | 11.85亿 | 710.72万元 | 0.56% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.023 元 | 6.47亿 | 1,487.11万元 | 2.14% | 2.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |