中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0668元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4259 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | 0.02% | -0.16% | 0.27% | 0.31% | 0.15% | 0.16% | 0.04% | 0.010% | -- | 0.36% | 0.03% | 0.08% | 1.28% |
| 2024 | 0.43% | 0.43% | 0.08% | 0.40% | 0.34% | 0.30% | 0.29% | -0.11% | -0.08% | 0.19% | 0.42% | 0.69% | 3.44% |
| 2023 | 0.46% | 0.33% | 0.39% | 0.41% | 0.46% | 0.21% | 0.28% | 0.36% | -0.08% | 0.14% | 0.16% | 0.44% | 3.63% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.46% | 0.04% | 0.73% | 0.43% | 0.14% | 0.29% | -0.32% | 0.06% | -- |