中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-15) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4020 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.68亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 68.68亿 | 98.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.33万 | 0.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,105.77万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 2,362.38万 | 0.34% |
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