中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4402 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-25 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-24 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-18 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-17 | 1.0770元 | 1.1189元 |
| 2026-08-14 | 1.0769元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.0768元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.0767元 | 1.1186元 |
| 2026-08-11 | 1.0766元 | 1.1185元 |
| 2026-08-10 | 1.0766元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.0764元 | 1.1183元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1182元 |
| 2026-08-05 | 1.0762元 | 1.1181元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.1181元 |
| 2026-08-03 | 1.0761元 | 1.1180元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.1179元 |
| 2026-07-30 | 1.0759元 | 1.1178元 |
| 2026-07-29 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-24 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.0757元 | 1.1176元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.1175元 |
| 2026-07-20 | 1.0756元 | 1.1175元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.1173元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.1172元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.1171元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1171元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-06-30 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.1170元 |
| 2026-06-26 | 1.0749元 | 1.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0745元 | 1.1164元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.1165元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.1162元 |