中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0668元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4259 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0668元 | 1.1087元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.1086元 |
| 2026-02-11 | 1.0665元 | 1.1084元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.1083元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.1079元 |
| 2026-02-05 | 1.0658元 | 1.1077元 |
| 2026-02-04 | 1.0657元 | 1.1076元 |
| 2026-02-03 | 1.0657元 | 1.1076元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.0656元 | 1.1075元 |
| 2026-01-29 | 1.0656元 | 1.1075元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.1075元 |
| 2026-01-27 | 1.0656元 | 1.1075元 |
| 2026-01-26 | 1.0655元 | 1.1074元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.1072元 |
| 2026-01-22 | 1.0652元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.1069元 |
| 2026-01-20 | 1.0649元 | 1.1068元 |
| 2026-01-19 | 1.0647元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.1064元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.1063元 |
| 2026-01-14 | 1.0643元 | 1.1062元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.1061元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.1061元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.1060元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2026-01-07 | 1.0639元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.1059元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.1056元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-26 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-25 | 1.0636元 | 1.1055元 |
| 2025-12-24 | 1.0635元 | 1.1054元 |
| 2025-12-23 | 1.0634元 | 1.1053元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.1052元 |
| 2025-12-19 | 1.0632元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.1049元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.1045元 |
| 2025-12-09 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.1044元 |