中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4339 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0670元 | 1.1225元 |
| 2026-10-15 | 1.0669元 | 1.1224元 |
| 2026-10-14 | 1.0668元 | 1.1223元 |
| 2026-10-13 | 1.0665元 | 1.1220元 |
| 2026-10-12 | 1.0663元 | 1.1218元 |
| 2026-10-09 | 1.0660元 | 1.1215元 |
| 2026-10-08 | 1.0659元 | 1.1214元 |
| 2026-09-30 | 1.0656元 | 1.1211元 |
| 2026-09-29 | 1.0658元 | 1.1213元 |
| 2026-09-28 | 1.0655元 | 1.1210元 |
| 2026-09-24 | 1.0655元 | 1.1210元 |
| 2026-09-23 | 1.0653元 | 1.1208元 |
| 2026-09-22 | 1.0652元 | 1.1207元 |
| 2026-09-21 | 1.0651元 | 1.1206元 |
| 2026-09-18 | 1.0785元 | 1.1204元 |
| 2026-09-17 | 1.0784元 | 1.1203元 |
| 2026-09-16 | 1.0783元 | 1.1202元 |
| 2026-09-15 | 1.0782元 | 1.1201元 |
| 2026-09-14 | 1.0781元 | 1.1200元 |
| 2026-09-11 | 1.0780元 | 1.1199元 |
| 2026-09-10 | 1.0779元 | 1.1198元 |
| 2026-09-09 | 1.0779元 | 1.1198元 |
| 2026-09-08 | 1.0779元 | 1.1198元 |
| 2026-09-07 | 1.0779元 | 1.1198元 |
| 2026-09-04 | 1.0777元 | 1.1196元 |
| 2026-09-03 | 1.0776元 | 1.1195元 |
| 2026-09-02 | 1.0775元 | 1.1194元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.1194元 |
| 2026-08-31 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-28 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-25 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-24 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.1191元 |
| 2026-08-18 | 1.0773元 | 1.1192元 |
| 2026-08-17 | 1.0770元 | 1.1189元 |
| 2026-08-14 | 1.0769元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.0768元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.0767元 | 1.1186元 |
| 2026-08-11 | 1.0766元 | 1.1185元 |
| 2026-08-10 | 1.0766元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.0764元 | 1.1183元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1182元 |
| 2026-08-05 | 1.0762元 | 1.1181元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.1181元 |
| 2026-08-03 | 1.0761元 | 1.1180元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.1179元 |