中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4261 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0716元 | 1.1135元 |
| 2026-04-24 | 1.0717元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.1137元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.0713元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.0712元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.0712元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.1126元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.0697元 | 1.1116元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.0693元 | 1.1112元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.1110元 |
| 2026-03-24 | 1.0689元 | 1.1108元 |
| 2026-03-23 | 1.0688元 | 1.1107元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.1107元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.0684元 | 1.1103元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.1101元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.1100元 |
| 2026-03-13 | 1.0681元 | 1.1100元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.1099元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.1099元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.1098元 |
| 2026-03-09 | 1.0678元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.0679元 | 1.1098元 |
| 2026-03-05 | 1.0678元 | 1.1097元 |
| 2026-03-04 | 1.0677元 | 1.1096元 |
| 2026-03-03 | 1.0675元 | 1.1094元 |
| 2026-03-02 | 1.0674元 | 1.1093元 |
| 2026-02-27 | 1.0671元 | 1.1090元 |
| 2026-02-26 | 1.0670元 | 1.1089元 |
| 2026-02-25 | 1.0672元 | 1.1091元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.1093元 |
| 2026-02-13 | 1.0668元 | 1.1087元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.1086元 |
| 2026-02-11 | 1.0665元 | 1.1084元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.1083元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.1079元 |