中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0630元 (2025-12-18) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4080 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.1049元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.1045元 |
| 2025-12-09 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-12-01 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-27 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-25 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.1051元 |
| 2025-11-19 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.1050元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.1049元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-13 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-12 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-11 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-10 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-07 | 1.0626元 | 1.1045元 |
| 2025-11-06 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-11-05 | 1.0629元 | 1.1048元 |
| 2025-11-04 | 1.0628元 | 1.1047元 |
| 2025-11-03 | 1.0627元 | 1.1046元 |
| 2025-10-31 | 1.0625元 | 1.1044元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.1039元 |
| 2025-10-29 | 1.0617元 | 1.1036元 |
| 2025-10-28 | 1.0615元 | 1.1034元 |
| 2025-10-27 | 1.0611元 | 1.1030元 |
| 2025-10-24 | 1.0609元 | 1.1028元 |
| 2025-10-23 | 1.0608元 | 1.1027元 |
| 2025-10-22 | 1.0607元 | 1.1026元 |
| 2025-10-21 | 1.0605元 | 1.1024元 |
| 2025-10-20 | 1.0603元 | 1.1022元 |
| 2025-10-17 | 1.0603元 | 1.1022元 |
| 2025-10-16 | 1.0600元 | 1.1019元 |
| 2025-10-15 | 1.0598元 | 1.1017元 |
| 2025-10-14 | 1.0597元 | 1.1016元 |
| 2025-10-13 | 1.0596元 | 1.1015元 |
| 2025-10-10 | 1.0592元 | 1.1011元 |