中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4402 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 17.56亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 16.88亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 16.39亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.07亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.58亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.85亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.66亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.16亿 | 17.20亿元 | -- |