中欧中短债债券发起C (015503.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-15) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4020 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起C(015503) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.07亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.58亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.85亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.66亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.16亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 13.09亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.89亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.67亿 | 3.48亿元 | -- |