尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.1305元 |
| 2026-04-29 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-24 | 1.0086元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.0088元 | 1.1303元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.1300元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.1295元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.1296元 |
| 2026-04-14 | 1.0079元 | 1.1294元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.1294元 |
| 2026-04-10 | 1.0079元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.0078元 | 1.1293元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.0071元 | 1.1286元 |
| 2026-04-02 | 1.0067元 | 1.1282元 |
| 2026-04-01 | 1.0065元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.0058元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.0057元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.1268元 |
| 2026-03-25 | 1.0052元 | 1.1267元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.1264元 |
| 2026-03-23 | 1.0048元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.1263元 |
| 2026-03-19 | 1.0046元 | 1.1261元 |
| 2026-03-18 | 1.0166元 | 1.1257元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.1252元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.1253元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.1251元 |
| 2026-03-11 | 1.0161元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.1251元 |
| 2026-03-09 | 1.0161元 | 1.1252元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.1251元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.1249元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.1247元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.1245元 |
| 2026-03-02 | 1.0151元 | 1.1242元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.1236元 |
| 2026-02-26 | 1.0147元 | 1.1238元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.1243元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.1245元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.1236元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.1235元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.1237元 |