尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.1333元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.1330元 |
| 2026-06-16 | 1.0113元 | 1.1328元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.1326元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.1336元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0121元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.1333元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.0111元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.1313元 |
| 2026-05-12 | 1.0095元 | 1.1310元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.0092元 | 1.1307元 |
| 2026-05-07 | 1.0091元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.1306元 |
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.1305元 |
| 2026-04-29 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.1302元 |
| 2026-04-24 | 1.0086元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.0088元 | 1.1303元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.1300元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.1295元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.1296元 |
| 2026-04-14 | 1.0079元 | 1.1294元 |